La combinación entre Donald Trump, criptomonedas y mercados financieros turbulentos se ha convertido en uno de los ejes centrales del análisis económico global. Tras un 2025 marcado por el regreso de Trump a la Casa Blanca, una agresiva guerra arancelaria y tensiones geopolíticas crecientes, los grandes fondos de inversión no solo se preparan para más incertidumbre, sino que apuestan activamente por ella de cara a 2026.
Lejos de huir del caos bursátil, gestores de fondos de cobertura, fondos soberanos y firmas de inversión alternativa están viendo en la volatilidad una fuente clave de rentabilidad. Estrategias macroeconómicas, fondos de tendencia (CTA) y, cada vez más, exposición a criptomonedas, forman parte del núcleo de estas apuestas. Todo esto ocurre mientras los mercados intentan descifrar el rumbo de la Reserva Federal, el Banco de Japón y otras autoridades monetarias, en un entorno político cada vez más impredecible.
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Trump, política comercial y un nuevo ciclo de inestabilidad financiera
El segundo mandato de Donald Trump ha tenido un impacto profundo en los mercados globales. Su política comercial, calificada por muchos analistas como errática, ha reavivado una guerra arancelaria que no solo afecta a Estados Unidos y China, sino que se extiende a cadenas de suministro globales, divisas y flujos de capital.
Este contexto ha generado fuertes correcciones bursátiles en 2025, con episodios de alta volatilidad que recuerdan a otros periodos de estrés financiero reciente. Para los inversores tradicionales, el escenario es complejo. Para los grandes fondos macro, sin embargo, es un terreno fértil.
Según declaraciones recogidas por Reuters y Yahoo Finance, los gestores de algunos de los mayores fondos del mundo ven en este entorno una oportunidad clara para reposicionar capital y maximizar retornos en 2026.
Los grandes fondos no temen la volatilidad: la buscan
“Con el dolor llegan las oportunidades”. La frase de Shiv Srinivasan, responsable de inversiones del fondo soberano de Abu Dabi, resume perfectamente la mentalidad que domina hoy a los grandes actores institucionales.
Srinivasan destacó que la creciente volatilidad impulsada por conflictos geopolíticos, elecciones clave y decisiones de bancos centrales está creando un entorno ideal para estrategias macroeconómicas y de largo plazo basadas en volatilidad. No es una apuesta teórica: su cartera de fondos de cobertura ha subido un 13% en lo que va de año.
Para 2026, la hoja de ruta es clara:
- Mayor peso en fondos macro globales
- Apuesta decidida por fondos de tendencia (CTA)
- Exposición selectiva a criptoactivos
Fondos macro y CTA: los grandes ganadores del caos bursátil
Los fondos de tendencia, también conocidos como CTA (Commodity Trading Advisors), se han convertido en una herramienta clave para navegar mercados inciertos. Su enfoque sistemático permite detectar tendencias alcistas y bajistas en múltiples clases de activos, desde acciones y bonos hasta materias primas y divisas.
Este tipo de estrategia ya demostró su efectividad en 2022, cuando los mercados bursátiles globales cayeron más de un 20%. En contraste, algunos fondos macro y de tendencia lograron rentabilidades superiores al 40%, capitalizando precisamente la volatilidad.
Para los grandes inversores institucionales, este antecedente es fundamental. En un escenario donde Trump, la política monetaria y las tensiones internacionales siguen dominando la narrativa, replicar ese desempeño en 2026 no parece una apuesta descabellada, sino una estrategia calculada.
Man Group: volatilidad y dispersión como ventaja competitiva
Desde la perspectiva de Man Group, uno de los mayores gestores de inversiones alternativas del mundo con activos bajo gestión por más de 214 mil millones de dólares, la volatilidad no es un riesgo, sino un activo.
Su CEO, Robyn Grew, fue directa al señalar que los mercados fragmentados y volátiles suelen ofrecer mejores oportunidades para los fondos de cobertura. La dispersión en la valoración de activos —es decir, grandes diferencias de precio entre mercados, sectores y regiones— amplifica las posibilidades de generar alfa.
En un mundo donde las políticas económicas de Estados Unidos chocan cada vez más con las de otras potencias, esta dispersión no parece que vaya a reducirse. Todo lo contrario.
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Brevan Howard y el factor geopolítico: China, tasas y criptomonedas
Otro actor clave en este análisis es Brevan Howard, firma que gestiona más de 30 mil millones de dólares. Su CEO, Aron Landy, dejó claro que no ve un escenario en el que la administración estadounidense suavice significativamente su postura frente a China.
Este punto es crucial para entender las apuestas de los fondos:
- La tensión entre EE. UU. y China impulsa la volatilidad en divisas y renta fija
- Las diferencias en tasas de interés entre regiones crean oportunidades de arbitraje
- La inestabilidad política refuerza el atractivo de activos alternativos
Es en este contexto donde las criptomonedas comienzan a jugar un rol estratégico.
Criptomonedas: de activo especulativo a cobertura estratégica
Uno de los mensajes más contundentes del análisis de Brevan Howard es su visión sobre el mercado cripto. Aunque reconoce su alta volatilidad, Landy lanzó una advertencia que resuena cada vez más entre inversores institucionales:
“El mayor riesgo en las criptomonedas es no tener ninguna exposición”.
Esta afirmación marca un cambio estructural en la percepción del sector. Bitcoin y otros criptoactivos ya no se analizan únicamente como instrumentos especulativos, sino como vehículos de diversificación y cobertura en un entorno dominado por políticas impredecibles y tensiones macroeconómicas.
Con Trump nuevamente en el poder y un dólar influenciado por decisiones políticas y fiscales agresivas, las criptomonedas aparecen como una alternativa para gestionar riesgos sistémicos.
Trump, criptos y mercados: una relación cada vez más estrecha
El regreso de Trump ha reabierto debates sobre regulación financiera, política monetaria y soberanía económica. En ese marco, el interés institucional por las criptomonedas adquiere una nueva dimensión.
Para muchos fondos, Bitcoin y otros activos digitales representan:
- Protección frente a políticas comerciales agresivas
- Una cobertura ante errores de política monetaria
- Un activo líquido en momentos de estrés financiero
La volatilidad, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una ventaja para estrategias sofisticadas que saben cuándo entrar y salir del mercado.
2026: el año de la volatilidad como estrategia
Todo apunta a que 2026 será un año donde la volatilidad no disminuirá, sino que se normalizará como parte del nuevo orden financiero. Las elecciones, los conflictos geopolíticos, los cambios en tasas de interés y la política de Trump seguirán marcando el ritmo.
Los grandes fondos ya han tomado posición:
- Más macro, más CTA
- Mayor exposición a activos alternativos
- Criptomonedas como pieza clave del portafolio
Mientras el inversor minorista suele reaccionar con miedo ante el caos bursátil, los gigantes del capital global lo ven como el terreno ideal para generar rentabilidad.
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El caos como oportunidad financiera
La narrativa de “Trump, criptos y caos bursátil” define con precisión el escenario actual. Lejos de paralizar a los mercados, esta combinación está redefiniendo las estrategias de inversión de los actores más poderosos del sistema financiero.
El mensaje es claro: la volatilidad no se evita, se gestiona y se monetiza. Y en 2026, quienes entiendan esta lógica —como ya lo hacen los grandes fondos— estarán mejor posicionados para transformar la incertidumbre en ganancias.
En un mundo financiero cada vez más interconectado e impredecible, ignorar estos cambios puede ser el mayor riesgo de todos.
