El precio de bitcoin (BTC) se encuentra en un momento clave, con importantes factores técnicos y fundamentales que lo sitúan en una encrucijada decisiva. Mientras el mercado cripto se enfrenta a una posible volatilidad, la creciente demanda por los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos añade presión y podría determinar el próximo gran movimiento de la criptomoneda líder.
A lo largo de este informe, analizaremos los factores que están influyendo en el precio de bitcoin y cómo los recientes desarrollos relacionados con los ETFs de Bitcoin al contado pueden marcar el rumbo del precio de BTC en las próximas semanas. El contexto global, la actividad de las ballenas y los indicadores técnicos se unen para crear un escenario complejo pero lleno de oportunidades y riesgos.
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El precio de bitcoin (BTC) enfrenta resistencia técnica crucial
En las últimas semanas, bitcoin ha enfrentado una fuerte resistencia en torno a los $64.000, una cifra clave que coincide con el Promedio Móvil (MA) de 200 días. Este nivel técnico ha sido una barrera que el activo ha intentado superar repetidamente, sin éxito. Además, la formación de una tendencia de reversión en el marco temporal de cuatro horas, junto con una divergencia bajista en el Índice de Fuerza Relativa (RSI), refuerza la posibilidad de una corrección a la baja.
El famoso cruce de la muerte, donde el MA de 50 días cruza por debajo del MA de 200 días, ha sido un claro indicador de que el sentimiento alcista de los inversores ha sido moderado, al menos en el corto plazo. Esta señal técnica es generalmente vista como una advertencia de que la tendencia a mediano plazo podría seguir siendo bajista, a menos que Bitcoin logre superar barreras clave en los próximos días.
Sin embargo, el trader veterano Peter Brandt señala que el cierre por encima de los $69.831 podría invalidar esta tendencia bajista, lo que abriría la puerta a un nuevo rally alcista. ¿Será suficiente la presión de compra generada por los ETFs de Bitcoin al contado para empujar el precio por encima de este umbral?
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Creciente demanda de los ETFs de Bitcoin al contado: Un factor clave
Uno de los factores más decisivos en la reciente trayectoria del precio de bitcoin ha sido el aumento de la demanda por parte de los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Durante cinco días consecutivos, estos fondos han experimentado entradas netas de capital, sumando más de $1.000 millones en las últimas tres semanas. Esta afluencia de capital ha coincidido con una disminución significativa de la oferta de bitcoin en los intercambios centralizados (CEX), lo que ha reducido la presión vendedora en el mercado.
El principal impulsor de estas entradas ha sido el IBIT de BlackRock, que ha liderado las inversiones con alrededor de $184 millones en entradas netas solo el día de ayer. A pesar de que otros ETF como el FBTC de Fidelity y el ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) han visto salidas netas en las últimas sesiones, la tendencia general ha sido positiva para bitcoin.
Esta creciente demanda de ETF podría actuar como un factor de soporte a corto plazo, evitando que el precio de bitcoin caiga por debajo de niveles críticos. Si la tendencia continúa, los inversionistas podrían ver una mayor estabilización del precio por encima de los $60.000, con potenciales intentos para romper la resistencia de $65.500.
Actividad mixta de las ballenas: ¿Un indicador de volatilidad?
Las ballenas de bitcoin han mostrado señales contradictorias en las últimas semanas. Algunos grandes inversores, incluidos los mineros de Bitcoin, han estado vendiendo sus tenencias, mientras que otros han estado acumulando más. Según datos de Santiment, los mineros vendieron más de 20.000 BTC, con un valor superior a $1.300 millones, en las últimas 24 horas.
Por otro lado, la oferta de bitcoin en los intercambios centralizados ha caído en casi 100.000 BTC, un valor que supera los $6.400 millones en los últimos 30 días. Este descenso en la oferta en los CEX sugiere que los inversores están retirando sus BTC para almacenarlos en billeteras frías, lo que históricamente ha sido un indicador de acumulación a largo plazo y una señal alcista.
Sin embargo, la actividad mixta de las ballenas sugiere que el mercado aún está en un estado de incertidumbre. Si bien la acumulación por parte de algunas ballenas es positiva, la liquidación por parte de otras puede crear presión vendedora a corto plazo, lo que incrementaría la volatilidad del precio de bitcoin.
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Análisis técnico: ¿Reversión o continuidad bajista?
Desde una perspectiva técnica, bitcoin está en una fase crítica. La formación de un triángulo expansivo, con máximos y mínimos más bajos, indica indecisión en el mercado. A medida que bitcoin se aproxima a los límites de este patrón, los operadores deben estar preparados para un movimiento significativo en cualquiera de las dos direcciones.
Si Bitcoin rompe por debajo del soporte de $63.300, podríamos ver una caída hacia los $60,000 o incluso más abajo si los bajistas ganan fuerza. Por otro lado, una ruptura por encima de la resistencia de $65.500 podría desencadenar un nuevo rally alcista, impulsado por la continua demanda de los ETF de Bitcoin al contado y la reducción de la oferta en los intercambios.
La neutralidad del índice de miedo y codicia, que actualmente se encuentra en 50, también sugiere que el mercado no está ni extremadamente optimista ni pesimista. Esto crea un escenario en el que tanto los compradores como los vendedores podrían influir en la próxima dirección del precio.
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Factores macroeconómicos y elecciones en EE. UU.
El mercado cripto no opera en un vacío. Las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2024 y el clima económico cambiante podrían desempeñar un papel importante en la dirección del precio de bitcoin y el mercado en general. Históricamente, los eventos macroeconómicos importantes, como las elecciones y las políticas monetarias de la Reserva Federal, han influido en la volatilidad de los activos de riesgo, incluidos bitcoin y otros criptoactivos.
A medida que nos acercamos al cuarto trimestre de 2024, es probable que veamos un aumento en la volatilidad del mercado. El rendimiento de bitcoin durante este período dependerá de varios factores, incluidas las decisiones de los bancos centrales, los movimientos en los mercados tradicionales, como el oro y las acciones, y el crecimiento continuo de la demanda por parte de los ETF.
