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viernes, septiembre 30, 2022

BitMEX Research: Una gran crisis financiera podría estar a varios años de distancia

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La economía está bien, dicen. No, tal vez no. Un número creciente de economistas (y algunos notables en ese sentido) han comenzado a promocionar estas tesis acentuando que la economía mundial no está en aguas claras, a pesar de que el mercado de valores parece estar siempre en alza. La división de investigación del gigante de Bitcoin, BitMEX, analizó este tema el martes, ya que publicó un extenso estudio sobre la “anatomía” de la posible crisis fiscal mundial.

Aférrate a tus sombreros, lo que escribieron no era demasiado bonito.

La crisis inminente y Bitcoin

La unidad de investigación en el intercambio con sede en Hong Kong estableció por primera vez una serie de reglas básicas, explicando que desde el auge de la sociedad moderna, las crisis financieras han maltratado a los inversores cada década aproximadamente. BitMEX Research continuó aprovechando docenas de estadísticas para delinear el estado de la economía global tal como está.

En pocas palabras, el equipo de investigadores y analistas notó que el sistema financiero actual es actualmente inestable y frágil, respaldando su afirmación al llamar la atención sobre la dicotomía entre la falta general de volatilidad y los picos repentinos en el VIX. Señalaron que esta inestabilidad solo ha sido subrayada por las bajas tasas de interés y un clima político tumultuoso (piense en Brexit, Trump / China y los chalecos amarillos), por lo que es más probable que se esté desarrollando una crisis bajo la superficie.

Y con todo eso en mente, el equipo de investigación de BitMEX señaló que tal vez sería sensato que los inversores comiencen a crear carteras que mitiguen el riesgo. El equipo del intercambio escribió;

“Tal vez uno podría construir una cartera de llamadas VIX, bonos a largo plazo de empresas que cotiza en ETF, bonos gubernamentales vinculados a índices, fondos de cobertura especializados en volatilidad, oro y quizás en menor medida, incluso Bitcoin. Nuevamente, aunque uno no puede saber cuándo ocurrirán estos eventos, quizás ahora sea el momento de ajustar la cartera de inversiones”.

Los titulares financieros también están ondeando banderas rojas 

Incluso el pilar del legado financiero, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha comenzado a expresar un sentimiento que debería preocupar tanto a las instituciones como a las Joes comunes. En un discurso reciente en la Cumbre Mundial del Gobierno en Dubai, Christine Lagarde, del FMI, comentó que hay “cuatro nubes” que se cierran sobre el entorno financiero mundial, incluso insinuando la posibilidad de una “tormenta”.

Lagarde explicó que estas nubes incluyen los intercambios comerciales entre EE.UU. Y China, el ajuste cuantitativo, el Brexit y, posiblemente, la “deuda pesada” que los gobiernos, los individuos y las corporaciones han acumulado.

Y de acuerdo con un artículo reciente de MarketWatch, la cantidad de deuda nacional de los Estados Unidos apenas superó el récord de $ 22 billones de dólares a principios de esta semana, únicamente consolidando la idea de que la economía mundial podría estar en una situación desesperada. En respuesta a esta estadística creciente, la Fundación Peterson, un grupo estadounidense de servicios financieros que se enfoca en enmendar los problemas económicos de la nación, afirmó que la situación fiscal “no solo es insostenible sino que también se está acelerando”.

Si bien algunos afirman que, por algún milagro sagrado, el gobierno de los Estados Unidos encontrará una forma de pagar sus deudas (o que incurrirán en un incumplimiento sin una crisis macroeconómica), una gran cantidad de economistas parece afirmar que el final está cerca.

Ray Dalio, el cofundador del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates, recientemente trazó paralelos misteriosos entre el entorno de hoy y el que se vio en medio de la Gran Depresión. En un comentario hecho en Davos, el inversionista de renombre mundial, que se ha convertido en un pesimista del mercado en los últimos tiempos, explicó que desde 1929 hasta 1932, hubo una gran cantidad de “impresión de dinero y compras de activos financieros”, como hoy.

Si no quieres escucharlo de uno de los hombres ricos de Estados Unidos, por alguna razón, otros han hecho comentarios similares. El Dr. John Hussman, un economista e inversionista estadounidense con un historial de crisis de predicción, señaló que el crecimiento de las ganancias que los inversionistas han postulado es probable que “no llegue a lo que hemos observado en las últimas dos décadas”. con la idea de que los asesores de inversiones están promoviendo tácitamente la “especulación temeraria” para concluir que las acciones se negocian a las “valoraciones más obscenas” de la historia.

Incluso Kenneth Rogoff, profesor de economía en la Universidad de Harvard y ex economista en jefe del FMI, expresó un sentimiento sombrío en un reciente artículo de opinión de The Guardian. Rogoff comentó:

“Desafortunadamente, un sistema financiero que crece de manera inexorable, combinado con un entorno político cada vez más tóxico, significa que la próxima gran crisis financiera puede llegar antes de lo que cree”.

¿Podría Crypto ser la respuesta?

Travis Kling cree que las criptomonedas, especialmente Bitcoin, podrían ser la respuesta a una crisis, o al menos el activo que quedará en pie después de tal evento. Kling declaró recientemente que Bitcoin es una cobertura perfecta contra la “irresponsabilidad de la política fiscal y monetaria”. Afirmó que el aumento monumental de las estrategias de flexibilización cuantitativa (QE) empleadas es “cómo escribiría el guión” para la adopción de las criptomonedas, especialmente las que tout una naturaleza descentralizada.

Trace Mayer, un viejo Bitcoiner y un ferviente pensador en contra del establecimiento, se hizo eco de las preocupaciones de Kling con respecto a la acumulación de deuda pública. En un tweet reciente, Mayer comentó que solo han pasado 11 años desde la recesión de 2008, pero que los gobiernos y la sociedad en general no han aprendido, acumulando $ 87 billones más de deuda mientras continúa la implacable lujuria por el crecimiento de la humanidad.

Al analizar el análisis realizado por PlanB, Mayer concluyó que una cartera compuesta por 99% en efectivo y 1% en Bitcoin podría ser excelente desde una perspectiva de riesgo / recompensa, y podría tener un rendimiento superior en un mercado bajista mundial.

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