La pregunta “¿Qué deberías comprar durante una caída del mercado?” se convierte en un verdadero dilema para los inversores cuando el miedo domina al ecosistema. Mientras que muchos optan por vender y buscar refugio en activos tradicionales como los bonos del Tesoro, otros —los capitalistas de riesgo más experimentados del sector cripto— ven las caídas como una oportunidad para entrar a precios con grandes descuentos.
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¿Qué deberías comprar durante una caída del mercado? La perspectiva de los expertos en capital de riesgo cripto
En un entorno de alta volatilidad como el que vive el mercado cripto en 2025, entender qué deberías comprar durante una caída del mercado es más crucial que nunca. Tras una nueva ola de incertidumbre global y caídas pronunciadas en activos digitales como Bitcoin, Ether y Solana, los capitalistas de riesgo están reposicionando sus portafolios hacia activos con fundamentos sólidos, utilidad real y potencial de crecimiento exponencial.
1. Bitcoin y Ethereum: Las apuestas seguras en medio del caos
No es sorpresa que Bitcoin encabece la lista de recomendaciones cuando el mercado se tiñe de rojo. Aunque sigue siendo catalogado por muchos como un activo especulativo, los capitalistas de riesgo coinciden en que su narrativa de reserva de valor digital sigue fortaleciéndose. Durante la reciente caída, Bitcoin llegó a cotizar por debajo de los $75.000, generando una entrada agresiva de capital institucional.
La capitalización de mercado del oro se sitúa en $20,4 billones, mientras que Bitcoin apenas alcanza los $1,64 billones. Esto implica un potencial de crecimiento de más de 12 veces si llegase a igualar al oro. Bajo esa lógica, comprar Bitcoin durante una caída no solo es lógico, sino estratégico.
Por su parte, Ethereum también figura entre las principales recomendaciones, a pesar de su desempeño inferior frente a BTC en los últimos años. Tras su transición a Proof-of-Stake en 2022, el suministro de ETH se volvió deflacionario, lo que mejora su narrativa como activo de valor. Aunque el mercado ha debilitado esta narrativa con una baja en la actividad en la red, los inversionistas creen que ETH está “sobrevendido” y subvaluado. Su bajo ratio frente a Bitcoin lo convierte en una de las mejores apuestas de recuperación.
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2. Finanzas Descentralizadas (DeFi): Ecosistema listo para resurgir
¿Qué deberías comprar durante una caída del mercado en el sector DeFi?
Si los rendimientos en los productos tradicionales como bonos o stablecoins son bajos, los usuarios vuelven la mirada hacia plataformas DeFi para maximizar su rentabilidad. Esto fue exactamente lo que ocurrió durante el ciclo alcista de 2021, y podría repetirse si las condiciones macroeconómicas se mantienen tensas.
Protocolos como Uniswap, Aave, Curve y Compound han visto reducciones de hasta el 50% en sus valoraciones en lo que va de 2025. Sin embargo, lejos de ser una señal de retirada, esto representa para los capitalistas de riesgo una excelente zona de acumulación.
“Definitivamente pensaría en comprar una buena cantidad de DeFi, porque si los rendimientos de las stablecoins son bajos, entonces DeFi es donde la gente va a generar un ciclo de préstamos y créditos”, afirmó uno de los inversionistas entrevistados.
3. Solana y su ecosistema DeFi: Más allá del hype de las memecoins
Solana fue uno de los protagonistas del boom cripto de finales de 2024, especialmente por la explosión de memecoins. Sin embargo, su ecosistema DeFi está entrando en una fase de maduración que lo posiciona como una alternativa seria a Ethereum.
Dos tokens destacados mencionados por los capitalistas de riesgo son:
- Raydium (RAY): DEX similar a Uniswap, pero construido sobre Solana, lo que garantiza transacciones rápidas y baratas.
- Hyperliquid: Enfocado en futuros perpetuos, un sector en expansión dentro de los derivados cripto.
Ambos han sufrido fuertes correcciones, lo que los convierte en oportunidades atractivas para quienes buscan comprar durante una caída del mercado. Para los más conservadores, invertir directamente en SOL, el token nativo de Solana, es visto como una forma de apostar por el ecosistema en general.
“Solana es como un índice de DeFi. Tienen muchas cosas interesantes ocurriendo en ese ecosistema.”
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4. EigenLayer: Infraestructura para un futuro multi-chain
¿Qué deberías comprar durante una caída del mercado en el segmento de infraestructura?
Pocos proyectos han generado tanta expectativa como EigenLayer, una capa de confianza compartida que permite a las aplicaciones descentralizadas aprovechar la seguridad de Ethereum sin estar limitadas por sus costos. Esto representa un avance monumental para el desarrollo de aplicaciones multi-chain, y es por ello que inversionistas ven a EigenLayer como una apuesta estratégica a mediano y largo plazo.
El token de EigenLayer fue lanzado en pleno pico del mercado alcista de 2024 y luego cayó más de un 80%, dejándolo ahora por debajo de los $1.000 millones en capitalización. Para los capitalistas de riesgo, esto representa una oportunidad de compra con alto potencial de retorno.
“Este es el momento de comprar y mantener. Tiene fundamentos sólidos, utilidad real y un posicionamiento claro dentro del stack tecnológico de Ethereum.”
5. Near Protocol: Simplicidad, escalabilidad y adopción
Near ha pasado desapercibido para muchos inversores minoristas, pero no para los institucionales. Su enfoque en usabilidad, escalabilidad y desarrollo sin fricción la posiciona como una candidata clave para impulsar experiencias de usuario masivas en Web3.
Gracias a su arquitectura única y la implementación de “sharding”, Near puede soportar una gran cantidad de transacciones sin congestionar la red. Para los capitalistas de riesgo entrevistados, Near es ideal para dApps orientadas a consumidores, especialmente en combinación con soluciones IA como agentes inteligentes.
6. Narrativas emergentes: Más allá de la Inteligencia Artificial superficial
Aunque muchos tokens intentaron capitalizar la narrativa de IA en blockchain sin aportar valor real, los inversionistas creen que la segunda ola de adopción de inteligencia artificial en cripto sí traerá proyectos serios con modelos de negocio escalables.
Un caso de uso prometedor es el de los agentes de IA para servicios financieros o turísticos, los cuales necesitarán integraciones seguras y confiables para manejar fondos. Aquí es donde entran plataformas como EigenLayer o Near, como capas de seguridad y escalabilidad.
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Resumen: Las 6 mejores apuestas de capitalistas de riesgo durante la caída del mercado
| Categoría | Proyecto/Token | Razón para comprar en caída |
|---|---|---|
| Reserva de valor digital | Bitcoin (BTC) | Potencial de paridad con el oro |
| Plataforma de contratos | Ethereum (ETH) | Política deflacionaria y narrativa de valor |
| DeFi tradicional | Uniswap, Aave, Compound | Ciclo de préstamos en regreso |
| DeFi en Solana | Solana, Raydium, Hyperliquid | Ecosistema en maduración |
| Infraestructura multi-chain | EigenLayer | Seguridad de Ethereum sin sus límites |
| Protocolo de escalabilidad | Near Protocol | Experiencia de usuario y adopción futura |
Conclusión: El miedo abre las mejores oportunidades
Durante una caída del mercado, la mayoría entra en pánico, pero los capitalistas de riesgo más exitosos aprovechan ese miedo para posicionarse estratégicamente. Saber qué deberías comprar durante una caída del mercado puede marcar la diferencia entre sobrevivir un ciclo bajista o multiplicar tu capital en el siguiente rally alcista.
Las claves son claras: enfócate en activos con fundamentos, utilidad, y visión de largo plazo. Ya sea apostando por la solidez de Bitcoin, la flexibilidad de Ethereum, el dinamismo de Solana, o las capas de infraestructura como EigenLayer, cada una de estas inversiones representa una puerta de entrada al crecimiento exponencial en la próxima etapa del mercado cripto.
