Bitcoin sigue a los mercados de EE. UU.: ¿Se acerca una ruptura alcista significativa?

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Bitcoin, la criptomoneda líder en el mercado, se encuentra al borde de una ruptura importante, lo que ha captado la atención tanto de analistas como de inversores. Caleb Franzen, el creador de Cubic Analytics, ha identificado datos clave que sugieren que el precio de bitcoin (BTC) está a punto de hacer un movimiento significativo en los próximos días.


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Bitcoin y el oscilador Williams%R

La investigación de Franzen se basa en los movimientos de precios de bitcoin desde noviembre de 2022, utilizando el oscilador Williams%R de 120 días para rastrear el impulso del precio de la criptomoneda líder. Este indicador ha demostrado ser fiable para predecir los movimientos futuros de bitcoin. En el pasado, cuando el oscilador ha pasado de territorio sobrevendido a sobrecomprado, el precio de bitcoin ha experimentado un aumento considerable.

Uno de los ejemplos más notables ocurrió en enero de 2023, cuando bitcoin se disparó un 48% en tan solo tres meses. De manera similar, en octubre de 2023, bitcoin saltó un 123% en seis meses. Según Franzen, estas señales han demostrado ser consistentes y precisas en la predicción de aumentos de precio.

Desde el 14 de enero de 2023, bitcoin ha ganado un impresionante 226.8%, y desde el 23 de octubre de 2023, ha aumentado un 106.9%. Estas cifras refuerzan la confianza de los inversores, quienes ahora observan de cerca los movimientos de la criptomoneda líder, ya que está alcanzando su nivel de precio más alto desde julio de 2024.

oscilador Williams%R
Fuente: Cubic Analytics.

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El vínculo entre bitcoin y los mercados de valores

Mientras bitcoin continúa su ascenso, los mercados de valores en Estados Unidos también están registrando máximos históricos. Franzen ha destacado que la participación en los mercados está en aumento, con una variedad de fondos cotizados en bolsa (ETF) alcanzando sus cierres semanales más altos. Estos ETF incluyen acciones de valor, construcción de viviendas, corretaje, y sectores aeroespaciales y de defensa.

Un total de 33 ETF diferentes alcanzaron máximos históricos al cierre de la semana pasada, lo que muestra un aumento generalizado en el mercado bursátil. Entre las empresas que han destacado está MicroStrategy (MSTR), la cual ha alcanzado nuevos máximos, con un aumento del 241.76% en lo que va del año. Quienes compraron acciones de MSTR a finales de 2023 habrían multiplicado su inversión por 3.4 veces.

Sin embargo, existe una división entre los inversores. Algunos creen que MSTR puede seguir subiendo debido al entusiasmo del mercado, mientras que otros argumentan que el precio de la acción está desconectado de los fundamentos de la empresa. A pesar de esta incertidumbre, MSTR sigue en alza, y los ETF apalancados de REX Shares ofrecen a los inversores una forma de aumentar su exposición al crecimiento potencial de la compañía.

Bitcoin y el entorno macroeconómico

El entorno macroeconómico también ha jugado un papel clave en el desempeño de bitcoin y los mercados de valores. Según Franzen, el crecimiento económico ha sido moderado, pero estable. El dato más importante recientemente ha sido la estimación del PIB del tercer trimestre de 2024 del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, que fue revisada al alza a un 3.4% de crecimiento anualizado. Esto indica una aceleración en la actividad económica en comparación con los primeros dos trimestres del año.

A pesar del crecimiento económico, los inversores siguen preocupados por la posibilidad de una recesión en el futuro cercano. Sin embargo, por el momento, los mercados continúan al alza, y bitcoin podría beneficiarse de este ambiente positivo.

El dato más importante recientemente ha sido la estimación del PIB del tercer trimestre de 2024 del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, que fue revisada al alza a un 3.4% de crecimiento anualizado.
Fuente: Cubic Analytics.

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Rendimiento de bitcoin frente a las acciones

Un tema recurrente en los debates financieros ha sido el rendimiento de bitcoin en comparación con las acciones. Durante varios meses, bitcoin ha tenido dificultades para seguir el ritmo de los mercados de valores, lo que ha generado dudas sobre si la criptomoneda puede mantener su posición como un activo valioso.

A pesar de este desafío, bitcoin ha subido un 61.6% en lo que va de año, superando significativamente al Nasdaq-100, que ha registrado un aumento del 20.7% en 2024. La mayoría de las ganancias de bitcoin ocurrieron durante el primer trimestre del año, lo que sugiere que aún podría haber espacio para más crecimiento si las condiciones del mercado se mantienen.

A pesar de este desafío, bitcoin ha subido un 61.6% en lo que va de año, superando significativamente al Nasdaq-100, que ha registrado un aumento del 20.7% en 2024
Fuente: Cubic Analytics.

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La estrategia de Franzen

Franzen también ha analizado el rendimiento relativo de bitcoin en comparación con el índice ponderado igual del S&P 500. En términos relativos, bitcoin no ha podido superar sus máximos históricos frente a este índice, enfrentándose a una resistencia importante. Sin embargo, bitcoin ha estado consolidándose dentro de un canal de regresión, y ahora parece estar listo para romper este patrón y moverse al alza.

Franzen ha delineado una estrategia para traders que podría ayudar a aprovechar este movimiento. Según su análisis, la ruptura actual sugiere que bitcoin podría tener un alza relativa del 16% antes de encontrar una zona de resistencia. Para protegerse contra posibles pérdidas, Franzen sugiere colocar un stop loss por debajo de los recientes máximos pivote, lo que limitaría una caída potencial del 2.2%. Este enfoque ofrece una relación de recompensa por unidad de riesgo de 7.15x, lo que lo convierte en una estrategia atractiva para quienes buscan maximizar sus ganancias.

Si el stop loss se activa, los traders podrían vender su exposición a bitcoin y mantener posiciones cortas en acciones, lo que les permitiría beneficiarse si los mercados de valores retroceden. Aunque Franzen no tiene planes de implementar personalmente esta estrategia, la comparte como un ejemplo de cómo los traders podrían jugar con el rendimiento relativo entre bitcoin y las acciones.

“El par BTC/RSP está empezando a superar ese canal de regresión. Según esta estructura, la ruptura en curso implica un regreso a la zona azul. Para ser claros, esa zona azul sigue siendo una resistencia potencial válida, pero también es un precio objetivo. Esto ofrece a los traders una clara oportunidad de estar en largo en BTC y en corto en acciones según el siguiente gráfico (velas diarias)”.

El par BTC/RSP está empezando a superar ese canal de regresión. Según esta estructura, la ruptura en curso implica un regreso a la zona azul.
Fuente: Cubic Analytics.

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Impacto del amplio crecimiento en los mercados

Otro aspecto destacado por Franzen es la importancia de comprender la expansión de la amplitud del mercado para navegar en mercados alcistas. A pesar de las advertencias de los analistas bajistas sobre la debilidad del mercado en junio de 2024, el rally no se detuvo. Franzen cree que estas advertencias no generaron rendimientos significativos, y ahora dos índices poco valorados, el Índice Aritmético de Value Line y el Índice Geométrico de Value Line, están alcanzando nuevos máximos.

Estos índices rastrean el rendimiento promedio de las acciones en Estados Unidos y muestran lo amplio que se ha vuelto el rally en los mercados de valores. Esta expansión de la amplitud es clave para quienes buscan oportunidades de inversión tanto en acciones como en criptomonedas.

Conclusión: ¿Está bitcoin listo para una ruptura significativa?

Con los datos de Caleb Franzen en mano, es claro que bitcoin está en una posición crucial. La criptomoneda líder ha mostrado un rendimiento impresionante en 2024, pero la pregunta sigue siendo si podrá romper la resistencia y continuar su ascenso. Mientras tanto, los mercados de valores en Estados Unidos siguen en máximos históricos, y el entorno macroeconómico parece estable.

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