El halving del Bitcoin ha pasado y el activo está ahora rozando la resistencia a largo plazo de una tendencia positiva en un triángulo de tres años. El sentimiento del mercado de criptomonedas está eufóricamente al alza.

Las semanas a la baja que intentan incitar una venta masiva han fallado, ya que los compradores ansiosos compran cada caída y absorben cada orden de venta. Ha resultado en más de un mes de tendencia hacia el costado, una desaparición de la notoria volatilidad de Bitcoin y un volumen de comercio en declive.

La mayoría de los comerciantes están de acuerdo en que un movimiento masivo viene en una dirección u otra. Esto está respaldado por un aumento en una métrica llamada interés abierto que alcanzó máximos históricos en el CME Bitcoin Futures.

Un lado tiene que estar equivocado, mientras que el otro terminará con ganancias. Pero ¿qué dirección tomará el precio de Bitcoin a continuación y qué nos dicen las posiciones actuales de estos operadores en el CME? La investigación de la galardonada plataforma de negociación basada en Bitcoin, PrimeXBT, ha desglosado los datos para arrojar luz sobre qué esperar potencialmente en los próximos días.

Precio del Bitcoin: prepararse para la ruptura del triángulo

El precio de Bitcoin se ha consolidado entre 8.000 y 10.000 dólares durante casi dos meses de price action, incapaz de romper la barrera de ambos lados. La criptomoneda se ha negociado en estos niveles muchas veces en el pasado, incluso en fechas recientes como en febrero de 2020.

El colapso del mercado del Jueves Negro hizo que el valor del Bitcoin cayera en picada. Después de rebotar en casi 3.800 dólares, el precio de Bitcoin ha regresado para otro intento de romper la resistencia a la tendencia bajista.

La resistencia a la tendencia bajista constituye la línea superior de un triángulo simétrico de varios años. Los operadores de todo el mundo están esperando que se rompa el triángulo para que comience una nueva tendencia alcista.

Una ruptura del triángulo podría causar un movimiento explosivo que haga que el Bitcoin vuelva a su máximo histórico. Otro fuerte rechazo haría que el Bitcoin volviera a caer a niveles bajos, por lo que los osos pueden colocar un Bitcoin más barato antes de una eventual corrida de toros.

Los intereses abiertos de CME alcanzan un máximo histórico, las posiciones largas superan a las cortas

Los operadores de futuros de Bitcoin en el Mercado de Chicago saben el beneficio potencial que traerá una ruptura o rechazo importante en el precio del Bitcoin. Esto ha provocado que recientemente el Open Interest alcance un máximo histórico.

El interés abierto mide todas las posiciones abiertas tomadas por los traders en la plataforma. CME abastece a un tipo muy específico de operador, generalmente comerciantes minoristas de alto patrimonio, fondos de cobertura e instituciones.

Los datos adicionales para analizar las relaciones entre las posiciones largas y cortas por cada cambio importante en el precio de Bitcoin, junto con un desglose de cualquier variación en los tipos de posiciones que toman los diferentes tipos de operadores, pueden proporcionar una idea de hacia qué dirección se dirige el Bitcoin.

De acuerdo a los números, las posiciones largas tienden a aumentar cada vez que el Bitcoin supera o roza más de los 10.000 dólares. Pero siempre se produce un choque. Una vez que el Bitcoin alcanza mínimos, sucede lo contrario.

¿Cómo se equivoca la mayoría de los traders? El comercio contrario es una estrategia discutida por algunos de los mayores inversores y comerciantes del mundo.

Las instituciones toman posiciones cortas, mientras que los comerciantes minoristas FOMO resisten en las largas

Esto se debe a que los mejores comerciantes no siguen al rebaño. Los datos de futuros en el CME de Bitcoin también respaldan esto y posiblemente sugieran que los precios del Bitcoin pronto colapsarán.

Los datos también muestran que, aunque el interés abierto general es abrumadoramente de posiciones largas, las instituciones o el “dinero inteligente” optan por posiciones cortas en Bitcoin mientras que el comercio minorista representa la mayor parte de las largas. La discrepancia y la desviación entre los no reportables (comerciantes minoristas) versus las instituciones es alarmante.

¿Las instituciones que desarrollan su negocio haciendo las llamadas comerciales correctas volverán a estar en lo cierto, o esta vez los comerciantes minoristas que hagan enormes predicciones de precios de Bitcoin tendrán suerte?

Prepárese para el próximo movimiento explosivo del Bitcoin con PrimeXBT

El tiempo lo dirá, pero sea cual sea la forma en la que se rompa el precio del Bitcoin, después de más de 40 días de consolidación, el movimiento será explosivo.

Toda la investigación es de PrimeXBT, una plataforma de activos múltiples basada en Bitcoin, que ofrece acceso a más de 50 instrumentos en criptomonedas, commodities, divisas e índices bursátiles, todo bajo un mismo techo.

La plataforma presenta herramientas de análisis técnico e indicadores integrados que pueden ayudar a los comerciantes a preparar una estrategia antes de cualquier ruptura. Los comerciantes pueden abrir una posición larga o corta en anticipación del movimiento o después de que ocurra cualquier ruptura.